Сводка по деньгам
Сводка — это три числа над лентой операций на вкладке Операции раздела Управление → Финансы: сколько за выбранный период пришло, сколько ушло и что осталось. Она отвечает на вопрос «мы в плюсе или в минусе», не открывая отчёты.
- Десктоп
- Мобильный
Что показывают три плитки
| Плитка | Что в ней |
|---|---|
| Доход | сумма всех приходов за период: оплаты записей и внесения в кассы |
| Расход | сумма всех расходов: закупки, аренда, выплаты зарплаты, оплаты поставщикам |
| Итог | доход минус расход |
Аннулированные операции в сводку не входят — ни те, что отменили сразу, ни отменённые задним числом. Даже если включить фильтр Аннулированные и увидеть их в ленте, на три плитки это не повлияет.
Переводы между кассами сводку не искажают: они дают одинаковый приход и расход и в Итоге взаимно гасятся.
За какой период
По умолчанию — текущий календарный месяц: с первого числа по последний день месяца. Период меняется полями С и По в панели Фильтры — нажмите Фильтры над лентой, чтобы её раскрыть.
Дата, по которой операция попадает в период, — это дата операции, а не момент, когда её завели в программе. Внесённый вчерашним числом расход попадёт во вчерашний день. У оплаты записи дата операции — день, когда деньги приняли, по часам того филиала, где шёл визит: вечерняя оплата в филиале восточнее не уезжает на следующий день.
Что на сводку влияет, а что нет
Сводка следует за периодом и за фильтром Филиал. Остальные фильтры — Касса, Статья, Направление, Источник, Аннулированные — сужают только ленту операций под плитками, а числа в плитках остаются прежними.
:::note Фильтр по филиалу считает не всё Филиал есть у наличных операций и у оплат записей — там понятно, где именно прошли деньги. У безналичной кассы филиала нет: она общая по салону. Поэтому расходы, переводы и выплаты, проведённые по безналу, не попадают в сводку, отфильтрованную по конкретному филиалу. Без фильтра по филиалу они учитываются полностью. :::
Кому доступно: только Владелец. Ни Администратор, ни Мастер раздел Финансы не видят — а значит, не видят ни сводки, ни ленты операций, ни остатков по кассам.
Если нужно больше, чем три числа
Сводка — быстрый взгляд на период. Разборы по дням, мастерам, услугам и филиалам живут в разделе Отчёты — там же отчёт Финансы с выручкой и расходами за период. Отчёты тоже доступны только Владельцу.